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通胀不佳美联储降息概率攀升 美元面临“完美风暴”、市场短线跌宕起伏

通胀不佳美联储降息概率攀升 美元面临“完美风暴”、市场短线跌宕起伏

发布日期:2019-06-14 点击:

通胀不佳美联储降息概率攀升 美元面临“完美风暴”、市场短线跌宕起伏

  周三(6月12日),美国最新公布的CPI数据逊于预期,数据公布之后对美联储降息的预期进一步升温,美元、主要非美货币以及现货黄金短线走势震荡加剧。 有分析指出,随着对美国降息的押注增加,美元面临“完美风暴”。 眼下,市场目光转向定于本周稍晚公布的美国零售销售数据。   美国最新公布的5月核心消费者物价指数(CPI)月率、年率,以及CPI年率都不及预期,暗示美国通胀压力温和。   美国劳工部公布的数据显示,美国5月季调后CPI月率录得%,为自1月以来最小增幅,预期值为%,前值为%;美国5月未季调CPI年率为%,预期%,前值2%。   500)=500align=centerhspace=10vspace=10rel=nofollow/>  (图片来源:FX168财经网)  与此同时,美国5月核心CPI月率录得%,预期值为%,前值为%;美国5月未季调核心CPI年率录得2%,预期值和前值为%。

  500)=500align=centerhspace=10vspace=10rel=nofollow/>  (图片来源:FX168财经网)  分析指出,美国5月未季调CPI指数几乎没有上升,未季调核心CPI年率下降至2%,原因是食品价格的反弹被汽油价格下跌所抵消,表明通胀温和,可能加大美联储今年降息的压力。

  金融博客Zerohedge表示,美国5月通胀数据增幅不及预期,未季调CPI年率放缓至%,自2017年6月以来首次低于美联储2%的指标水平。

  MarketWatch撰文指出,从过去一年来看,通胀大幅放缓,这在很大程度上反映出能源成本的下降,医疗保健成本同样呈现出下降趋势。 不过也有部分证据显示,近期下跌的趋势或将很快停止,这有助于通胀接近美联储2%的目标。   在7月全线不及预期的CPI数据公布之后,联邦基金利率期货显示美联储7月降息概率上升。

目前市场预期美联储7月降息概率超过80%。

  美联储的决策者定于6月18日至19日举行会议。

目前,贸易紧张局势,经济增长放缓,5月份就业岗位急剧减少,导致金融市场预计到2019年底将至少两次降息。

  美联储主席鲍威尔上周表示,美联储正密切关注贸易对经济的影响,并将采取适当行动,以维持经济扩张,不过市场预计本月不会降息。   由于美国CPI数据不及预期,美联储降息预期升温,美元跌势加剧,短线急跌逾10点,刷新日低至,但随后很快收复跌幅,之后再次自高位回落,现交投于平盘略上方。 500)=500align=centerhspace=10vspace=10rel=nofollow/>(美元指数5分钟走势图来源:FX168财经网)  主要非美货币则随着美元走势跌宕起伏:CPI数据出炉之后,欧元/美元一度跳升至,但随后很快冲高回落;英镑/美元刷新日高至,随后震荡下滑。   CME的一项美联储观察工具显示,美国下周降息的可能性为18%,7月份降息的可能性为68%。

  ActivTrades驻伦敦高级分析师RicardoEvangelista表示:“这对美元来说是一场完美风暴,也正在全面削弱市场的风险偏好。

”  道明证券指出,美国通胀增速放缓在很大程度上是能源价格正常化的结果。 收益率曲线显示市场预计美联储或将采取激进宽松措施。

考虑到美元与美国数据意外相关性,美元将对支持宽松政策的数据表现尤为敏感。 不过目前美联储正处于静默期,我们预计下周会议上其将按兵不动,在这之前我们将对美元走势持谨慎态度。   Forexlive分析师JustinLow表示:“考虑到市场对美联储近期政策决议已有预期程度,今晚公布的数据符合预期,市场降息预期料将不会有较大改变。 此外,周五将发布的美国零售销售数据或更值得注意,尽管美元或有上行的可能,但在美联储降息的预期被完全消化之前,美元上下波动的空间仍存在,任何非常糟糕的数据仍有可能在本周进一步打压美元和美债收益率。 “  现货黄金在数据公布之后一度触及美元/盎司,随后震荡下跌至美元/盎司,现回升至1334美元/盎司附近交投。 500)=500align=centerhspace=10vspace=10rel=nofollow/>(现货黄金5分钟走势图来源:FX168财经网)  法国巴黎银行指出,在经历了11天中第10次的大幅上涨后,近月黄金期货价格距离创下14个月新高仅差不到%的距离。   该行认为,金价不会继续上涨,并可能在未来一周内回落至1300美元/盎司水平。 贸易形势略有好转,预计投资者将重新把美元视为“终极避险货币”,这无疑会推升美元,打压金价。

  “市场似乎存在一些避险情绪……我们现在看到,由于对贸易的担忧,金价上涨,我们认为这将继续支撑黄金的强劲表现,”凯投宏观分析师RossStrachan指出。

  “技术交易员可能会密切关注本周金价在1324美元支撑位上方的走势。

如期被证明是可靠支撑,那么黄金的下一关键水平将位于1347美元左右,”FXTM研究分析师LukmanOtunuga在报告中称。

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